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Mostrando ítems 1-4 de 4
El beta contable, como medida de riesgo empresario, ¿es un buen sustituto del beta de mercado?
(Sociedad Argentina de Docentes en Administración Financiera, 2002-09)
Si bien la sustitución del valor de mercado del capital propio por su valor de libros representa un aporte significativo, fundamentalmente para juzgar a las MiPyME que no cotizan en bolsa y, en general a las empresas de ...
Capm. Evolución y compatibilidad con los mercados emergentes
(Sociedad Argentina de Docentes en Administración Financiera, 2004-09)
Los modelos de equilibrio como la teoría de la cartera (MPT)1 y el modelo de valuación de
activos de capital (CAPM)2 se constituyeron en uno de los desarrollos más importantes dentro
del mundo financiero. De hecho, las ...
La estructura de capital y el estado del arte: una revisión
(Sociedad Argentina de Docentes en Administración Financiera, 2004-09)
En el presente trabajo se repasan los aportes teóricos existentes en cuanto al estudio de la estructura de capital, y su impacto en la función de costo de capital de la empresa. En primer lugar se desarrollaran los conceptos ...
Costo de capital: una propuesta sencilla para empresas de capital cerrado
(Sociedad Argentina de Docentes en Administración Financiera, 2003-09)
El siguiente estudio presenta un modelo para la determinación del costo de capital a partir de una versión del enfoque de “primas de riesgos apilables” o “Build Up Aproach” (Pratt S.,1998)1, planteado en un marco de análisis ...